What submission deadlines / price calculations apply for UBS investment funds ?
All issue and redemption applications for UBS investment funds on the primary market submitted on the previous day by 4 p.m. are processed on the following bank business day (value date 3 days) at a newly calculated rate (forward pricing) in the fund's currency of account.
www.ubs.comWelche Eingabeschlusszeiten gelten für UBS Anlagefonds und wie erfolgt die Preisberechnung ?
Alle Ausgabe- und Rücknahmeanträge von UBS Anlagefonds am Primärmarkt, die am Vortag bis 16.00 Uhr eingegeben wurden, werden am nächstfolgenden Bankwerktag (Valuta 3 Tage) zu einem in der Rechnungswährung des Fonds kalkulierten Kurs abgewickelt (Forward Pricing).
www.ubs.comCustomer payment orders submitted by clearing stop 1 ( 3 pm ) are processed by the end of the day with the value date “ today ”.
Between clearing stop 1 and clearing stop 2 (4 pm), only equalisation payments between participants with the same value date are settled;
customer payments are given the value date of the next bank working day.
www.snb.chBis zum Clearingstopp-1 ( 15 Uhr ) eingelieferte Kundenzahlungen werden bis am Tagesende mit Valuta « Heute » verrechnet.
Nach dem Clearingstopp-1 bis zum Clearingstopp-2 (16 Uhr) werden nur noch Ausgleichzahlungen unter Teilnehmern mit gleicher Valuta verrechnet;
Kundenzahlungen erhalten das Valutadatum des nächsten Bankwerktages.
www.snb.ch21 June to 23 June 2010 ( subject to earlier closure ) Joint lead :
UniCredit Bank Austria and BAWAG PSK Value date:
1 July 2010
www.alpine.at21. Juni bis 23. Juni 2010 ( vorzeitige Schließung vorbehalten ) Joint-Lead :
UniCredit Bank Austria und BAWAG PSK Valuta:
1. Juli 2010
www.alpine.atAt 4.15 pm ( clearing stop 3 ) the SNB commences the end-of-day processing procedure.
All pending payments with value date “today” that may still be in the queue are deleted from the SIC system and the daily closing lists for all settlement accounts are submitted to the SNB.
The latter books the SIC turnover of the participants from the lists to the relevant sight deposit accounts and performs various reconciliation tasks.
www.snb.chUm 16.15 Uhr ( Clearingstopp-3 ) startet die SNB die Tagesendverarbeitung ( TEV ).
Im SIC-System werden u.a. alle noch in den Warteschlangen hängigen Zahlungen mit Valuta «Heute» gelöscht und der SNB die Tagesabschlusslisten aller Verrechnungskonten zugestellt.
Diese verbucht die SIC-Umsätze der Teilnehmer aus den Listen auf den zugehörigen Girokonten und führt diverse Abstimmungen durch.
www.snb.chDebit and credit interest is calculated monthly and credited / debited to the account on the third working day of the following month.
Interest corrections are carried out on a monthly basis and are always booked with a value date on the last day of the previous month.
Transactions are processed retroactively up to 11 months later.
www.six-securities-services.comSoll- und Habenzinsen werden auf monatlicher Basis berechnet und am dritten Arbeitstag des Folgemonats auf das Konto gutgeschrieben bzw. belastet.
Zinskorrekturen erfolgen monatlich und werden immer mit Valuta des letzten Tages des vergangenen Monats verbucht.
Transaktionen werden bis zu elf Monate rückwirkend berücksichtigt.
www.six-securities-services.comOLYMPIC Banking Systems treasury functionality provides all the transactional requirements in order to manage the banks short and longer term liquidity requirements.
Tools are available to the money market dealer (gap and cash flow projection analysis) allowing the bank to view cash flow information and exposures by value date (ON, TN, SN up to 5 days and beyond if necessary) all in real-time.
Fully integrated within OLYMPIC's multi-entity capabilities, is the position management functionality which allows the dealer to view the treasury position at different consolidation levels.
www.eri.chDie Treasury-Funktionen von OLYMPIC Banking System bieten alle transaktionsbezogenen Möglichkeiten zur Steuerung der kurz- und langfristigen Liquiditätsanforderungen der Bank.
Dem Geldmarkthändler stehen verschiedene Tools zur Verfügung (Gap-Analyse und Analyse der Cashflow-Prognose), die es der Bank ermöglichen, in Echtzeit Cashflow-Informationen und Engagements per Valuta (ON, TN, SN bis zu fünf Tage und länger, falls erforderlich) einzusehen.
Das Positionsmanagement ist vollständig in die Funktionen zur Unterstützung mehrerer Unternehmensstandorte integriert.
www.eri.chThe Understanding meets the requirements of these principles.
Liabilities from unadjusted activities which have been contracted before 18 July 2001 (inclusive) are "existing liabilities" in view of the principle of legal protection of bona fide acts, even if the date of the signature of the contract document and the value date fall after 18 July 2001.
www.lbbw.deDiesem Grundsatz wird die Verständigung gerecht.
Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 (einschließlich) nachweislich handelsmäßig kontrahiert wurden, sind im Hinblick auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes vereinbarte Verbindlichkeiten, auch wenn der Tag der Unterzeichnung der Vertragsdokumentation und der Valutatag nach dem 18. Juli 2001 liegen.
www.lbbw.deThe Understanding meets the requirements of these principles.
Liabilities from unadjusted activities which have been contracted before 18 July 2001 (inclusive) are " existing liabilities " in view of the principle of legal protection of bona fide acts, even if the date of the signature of the contract document and the value date fall after 18 July 2001.
www.lbbw.deDiesem Grundsatz wird die Verständigung gerecht.
Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 ( einschließlich ) nachweislich handelsmäßig kontrahiert wurden, sind im Hinblick auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes vereinbarte Verbindlichkeiten, auch wenn der Tag der Unterzeichnung der Vertragsdokumentation und der Valutatag nach dem 18. Juli 2001 liegen.
www.lbbw.deDuring the day, most liquidity remains in the settlement accounts ;
during the SIC end-of-day settlement process it is transferred to the sight deposit account at the SNB, booked and transferred back to the individual settlement accounts in the SIC system for the new value date.
The SIC system only processes payments on condition that execution of the instruction does not give rise to a negative balance on the account.
www.snb.chUntertags befindet sich die meiste Liquidität auf den Verrechnungskonten ;
diese wird im Rahmen der SIC-Tagesendverarbeitung auf das Girokonto bei der SNB überführt, verbucht und für den neuen Valutatag wieder auf die einzelnen Verrechnungskonten im SIC-System transferiert.
Das SIC-System verarbeitet Zahlungen ausschliesslich unter der Bedingung, dass deren Ausführung auf dem Konto keinen negativen Saldo verursacht.
www.snb.chInstruction sheet on the intraday facility ).
The value date in the SIC system starts at approximately 5 pm and ends at 4.15 pm on the following bank working day.
A SIC clearing day is thus not the same as a calendar day.
www.snb.chUm eine möglichst reibungslose Abwicklung im SIC-System zu erreichen, stellt die SNB den Teilnehmern über Repo-Geschäfte zinslos Innertagsliquidität zur Verfügung ( siehe Merkblatt zur Innertagsfazilität ).
Der Valutatag im SIC beginnt um ca. 17 Uhr und endet um 16.15 Uhr des folgenden Bankwerktages.
Somit deckt sich ein SIC-Tag zeitlich nicht mit einem Kalendertag.
www.snb.chDue to early termination of the offering of the corporate bond, trading in the Open Market of Deutsche Börse AG ( Regulated unofficial market of the Frankfurt Stock Exchange ) with simultaneous inclusion in the segment Entry Standard for Bonds is planned to start on Wednesday May 15, 2013.
The issuance and value date remains May 22, 2013.
www.snt.atValue Date Booking
SIX SIS Ltd books entitlements from corporate actions on the value date and confirms these electronically (message MT566).
Market Claims
www.six-securities-services.comTermingerechte Verbuchung
SIX SIS AG verbucht das Entitlement aus den Corporate Actions am Valutatag und bestätigt dies mit einer elektronischen Meldung (MT566).
Market-Claims
www.six-securities-services.comCredit entries relating to bills of exchange and cheques are subject to them being honoured.
They are credited with a value date on the day which the amount due is placed at our disposal.
www.rodenstock-photo.comGutschriften über Wechsel und Schecks gelten stets vorbehaltlich ihrer Einlösung.
Sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Betrag verfügen.
www.rodenstock-photo.comDa li Vam nedostaje određeni izraz ili prevod?
Poziv za kompajliranje OD unosa